白话基金招募书之华泰柏瑞沪深300ETF

摘要:【基金概略】
基金简单称谓华泰柏瑞上证中型Mini盘ETF联接基金全称华泰柏瑞上证中型Mini盘交易型开放式指数股票投资基金联接基金
基金代码460220本钱类型指数基金、联接基金
募集时期二零一零-12-20至贰零壹贰-01-18运作形式公约型开放式
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司基金经…

  网易基金研商宗旨李骏

【基金概略】
基金简单称谓华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金全称华泰柏瑞上证中型Mini盘交易型开放式指数股票投资基金联接基金
资金代码460220本钱品种指数基金、联接基金
征集时期二零一零-12-20至二〇一一-01-18运作情势合同型开放式
基金公司华泰柏瑞基金管理有限集团基金CEO张娅、柳军
认购费率0.5%-1.2% 大数额1000元/笔投资格局被动型
财力配备本基金资金财产中投资于华泰柏瑞上证中型Mini盘ETF的比重不低于资本资金财产净值的十分之七;现金依旧到期日在一年之内的当局期货不低于花销资金财产净值的5%。
入股特征本基金入眼透过入股于华泰柏瑞上证中型小型盘ETF实现对业绩比较基准的牢牢追踪。在投资运作进度中,本基金就要综合寻思合规、危机、功效、花销等要素的根底上,决定选取一流市集申购赎回的法子或二级市集购买发售的办法对华泰柏瑞上证中型Mini盘ETF实行投资。
业绩基准上证中型Mini盘指数 × 95% +银行活期储蓄税后收益率 × 5%

  基金简单的称呼:

【认购计谋】 配置推荐
金基网分析师唐健庄认为该基金做为联接基金纵然将会生出如FOF(基金中资金)相仿的申赎开销,但其管理开支和托管开销相对异常低,较好的弥补了那大器晚成短处。该资金财产的标的基金所追踪的上证中型Mini盘指数由4五十头个人股组成,从往返市场价格看,在震憾市镇中有较好的低收入,且要高于市镇平均水平。其它,该资金公司在ETF基金的处理方面和期货(Futures卡塔尔投研方面有较好的经验,两位拟任基金董事长在此以前所管理的上证红利基金较好的追踪了标的指数且略微抢先去业绩相比标准。总之,该基金能够做为配置型品种进入资本结合。

  华泰柏瑞沪深300ETF(510303),最小申购赎回单位

【成品深入分析】
入股政策
该基金的本钱左券表述“本基金着重透过入股于华泰柏瑞上证中型Mini盘ETF完成对业绩相比标准的风流浪漫体追踪。在投资运作进度中,本基金将要综合思谋合规、危害、功能、花费等要素的底蕴上,决定利用拔尖市集申购赎回的方法或二级市镇购销的法子对华泰柏瑞上证中型Mini盘ETF进行投资。紧密跟踪业绩比较标准,追求追踪偏离度及追踪引用误差的最小化。”
该资金财产是联网基金,有一点点形似于FOF基金,不过FOF是资本结合,而该基金重大追踪华泰柏瑞上证中型Mini盘ETF。相对于指数基金以来,ETF联接基金往往认申购成本以致管理开销和托管费要有利,可是出于其是以申购为尤为重要交易手腕来追踪其标的资本的,因而,总的费用与日常指数型基金八九不离十。其余,该资金的标的基金所追踪的上证中小盘在震荡市中有较好的表现,如表1所示,上证中型小型盘自二零一零年5月3日发布到现在,其收益率要高于沪深300和深100,但要低于中证500。因为,尽管上证中型Mini盘堪称是中型小型盘指数,其实其平均市场总值要压倒中证500,上证中型小型盘的组合为上证180之外的上海证交所股票(stock卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎按市场股票总值和成交综合排列取前3二十四只个人股,再拉长上证180指数中除上证50指数外的此外135只个人股,总共4四十九只股票(stock卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎组合而成。
表1 上证中型Mini盘指数宣布以来报酬率
各期收益率7月一月五个月一年公布以来
上证中型Mini盘2.55%16.06%26.65%13.32%29.18%
沪深3002.22%13.72%16.86%-4.33%-1.00%
中证5002.79%14.87%27.79%22.70%47.52%
深证1004.59%15.58%27.44%5.83%17.71%
总结:金基网 数据日期:二〇〇九年十月3日至2008年11月十四日

  90万份,对应3张沪深300股指证券合约。

基金企业华泰柏瑞基金管理有限集团(以下简单的称呼:华泰柏瑞基金)是一家中方与外方独资基金管理公司(原友邦华泰基金管理有限集团),公司法人代表为华泰股票股份有限集团、柏瑞投资有限责任公司、弗罗茨瓦夫新区高新行业股份有限公司。公司于2002年3月30日专门的学问确立,现注册资自身民币2亿元,分部位于香江,下设巴黎和费城子集团。集团经营范围包括资金财产管理作业、发起设置基金及中中原人民共和国中国证券监督管理委员会特许的此外交事务情。
金基网总结,结束至二〇〇八年三季度末,华泰柏瑞管理的公募基金资金财产规模为194.11亿元毛伯公,基金公司平均管理资金财产为438.01亿元毛外公。如今,该资金集团运作中花销9只,在这之中开放式股票型基金4只,指数型基金3只,混合型基金1只,股票(stock卡塔尔型基金2只,ETF基金1只,QDII基金1只,其余拟发行基金2只(ETF)。从往返业绩可以看看,今年以来,该资金集团所处理主动偏股型基金居处于同类基金前一半,而股票型基金与ETF基金处于同类基金后52%,但是鉴于ETF基金是被动管理的,所以该资金公司在期货的投研实力上仍值得分明。

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  网络现金认购:认购手续与认购新上市期货相仿,销售代码:510303,2011年3月24~25日各证券商认购

TAGS:新基柏瑞ETF联接华泰上证点评小盘中

  网下现金认购:2013年3月5日-7月11日,基金集团直接发售和全路代理与出卖网点认购

  网下股票(stock卡塔尔国认购:二零一二年1月十四日~三十日,基金公司直接发售和整个代理与贩卖证券商认购

  基金项目 :

  股票型-指数型(高风险)

  业绩比较基准:

  沪深300指数

  紧凑追踪业绩比较基准,追求追踪偏离度及追踪误差的最小化,在正规市况下,基金日均跟踪偏离度的相对值不超越0.2%,年化追踪引用误差不超越2%。其追踪误差调整目的是并存ETF中的最高标准。

  指数特点: 

  沪深300指数,贰零零贰年10月三十一日为基期,基点1000点,权重为股票(stock卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎非受限流通股票总市值采取分级靠档调度。指数最大成份行当为经济30.93%、开采掘进11.51%。样本公司数据上创建业1三十七只,金融和开荒各叁十二只。前5大重仓股为招引客户业银行行(微博)、农行、中黄炎子孙民共和国康宁(微博)、中国银行和兴业银行。

  从估价上看甘休2011年3月三十日,指数市盈率(市集法、TTM)为11.18倍,市净率1.83倍,市销率(TTM)1.15倍,均低于全县场风流倜傥体化水平;首要财报上,加权平均净资金财产报酬率17.18%,净利益增加率16.07%,均超越全省场总体水平,大盘蓝筹风格刚烈表示了一切市镇的重型大盘股票(stock卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎。

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